Un guide de référence Kyriba.
"« Cash is still king ». Mais la valeur des liquidités et des prévisions de trésorerie ne peuvent être pleinement utilisées que si le trésorier est informé du montant de la trésorerie disponible, des entités qui la détiennent et des flux attendus.
Cependant, trop souvent, les trésoriers n’obtiennent pas une vision complète de la trésorerie de l’entreprise. Il est rationnel de travailler avec plusieurs banques sur différents marchés. Cependant, la complexité des structures bancaires et la dispersion géographique peuvent rendre difficile l’obtention d’une visibilité complète des soldes actuels, sans parler de l’impact de la précision des liquidités et de la trésorerie.
Heureusement, l’obtention d’une visibilité complète sur la trésorerie n’est pas un objectif irréalisable.
Cet e-book décrit les mesures que les trésoriers peuvent prendre pour obtenir une visibilité complète sur leur trésorerie, allant de l’obtention d’une vision claire des comptes bancaires courants à l’amélioration de la précision des prévisions de trésorerie."
